横县校椅镇中心卫生院2017年度预算执行和其他财政财务收支审计发现问题整改情况的报告

发布时间:2019-02-21 17:05  来源: 横县校椅镇中心卫生院   

2018年10月26日至2018年11月30日,县审计局对我单位2017年度预算执行和其他财政财务收支审计,针对审计发现的问题,本院时行了认真整改,现将整改情况汇报如下:

截止2017年12月31日,未及时处理往来款项1115883.89元,其中:应收医疗款-校椅敬老院1笔,挂账3173.8元,账龄10年以上;其他应收款7笔(账龄8年的有一笔,账龄9年的有4笔,账龄10年以上的有2笔,共计1112710.09元。针对该往来款项,我院积极组织相关财务人员进行核查,经确认,该账项确实无法收回。根据管理权限,上报院务会讨论通过同意核销,本单位财务已于2018年12月份进行核销。

本单位今后应做到定期或者至少每年年终时,组织相关人员对各往来款项进行全面检查,对于超过期限并确认无法收回的款项应及时查明原因,并根据管理权限在报经批准后核销,确保会计资料真实地反映年底内财务状况和经济活动事项的效益性。

 

 

横县校椅镇中心卫生院

2019年2月21日