横县司法局关于对2018年度预算执行和其他财政财务收支审计发现问题的整改情况报告

发布时间:2020-03-02 10:10  来源: 横县司法局   

根据横县人民政府办公室《关于印发2019年度审计项目计划的通知》(横政办发〔2019〕16号)精神,横县审计局从2019年10月21日至2019年12月16日对我单位2018年度预算执行和其他财政财务收支情况进行审计。我单位2019年12月26日收到横县审计局审计报告(横审报〔2019〕16号)后,我局高度重视,立即将审计报告指出的问题向各有关负责人及业务人员进行通报,并安排专人对审计报告指出的问题进行整改。现将我局落实整改的情况报告如下:

一、关于“公证费收入未按规定上缴财政400953.32元”的整改措施。

我单位二层事业单位——广西壮族自治区横县公证处(以下简称“公证处”),已于2019年12月31日将截止2019年1月1日至2019年12月31日的公证费收入469,408.64元,通过银行转账方式,全部上缴横县财政局非税收入专户(户名:横县财政局,账号:100612010102004418,开户行:横县农村信用合作联社营业部)。针对审计报告提出的问题,公证处专门召开整改意见讨论议,并将讨论结果上报我单位。我单位根据公证处整改意见并结合审计报告处理意见决定,公证费的收入由公证处按季度及时、足额上缴财政非税专户。

二、关于“公证费现金收入未及时送存银行197186.93元”的整改措施。

2019年12月31日上缴横县财政局非税收入专户的公证费收入469408.64元已包含2019年1月1日至2019年12月31日的现金收入212,614.53元。我单位收到审计报告后,已派出局本级财务人员到公证处进行协助,与公证处收费员共同学习《现金管理暂行条例》(1988年8月16日国务院第十八次常务会议通过).公证处根据实际工作情况,结合审计报告处理意见,决定取消公证费现金收费方式,群众确有缴费困难需要通过现金缴费方式进行缴费的,根据《现金管理暂行条例》第十一条有关规定,现金收入由收费员当日送存开户银行,或由当事人直接到银行进行现金缴费。

三、关于“固定资产未做到账、卡、实相符”的整改措施。

由于我单位固定资产存在历史遗留问题,固定资产数量多且分散、资产管理人手不足的特点,我单位决定聘请相关专业技术人员,对我单位的固定资产进行全面清查盘点,借助第三方力量,确保固定资产账、卡、实相符。

四、关于“差旅费报销手续不够规范”的整改措施。

立行立改,加强差旅费支出的管理,完善报销手续。目前,差旅费报销明细表主管及会计人员签字已按要求落实。

五、关于“提存款管理不规范”的整改措施。

2015年6月24日以横县司法局名义开设提存款专户后,已杜绝“以个人名义将公款转为储蓄存款”的现象。2018年公证机构改革完成后,提存款业务已全面交由公证处进行管理,对已发生的提存款收支事项,已建立相关台账,明确款项内容、存入时间、存入金额、兑付对象及兑付金额等情况。在今后的管理中,已落实相关人员进行台账登记,做到一收(支)一登记,登记事项清楚明了。

六、下一步工作计划

本次审计指出的问题和不足,我们虚心接受,积极整改落实,并引以为戒。在今后的工作中,我局将加强有关规章制度的学习,对局本级及二层机构加强领导,落实责任,强化监督与指导,确保同类问题不再发生。

横县司法局

2020年2月21日